«Замещенные Еврооблигации»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации за № 5820-СД от 24 ноября 2023 года (далее-Правила Фонда)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. предоставлена Банком России) сообщает, что в соответствии с пп. 9 п. 28 Правил доверительного управления Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Замещенные Еврооблигации» (далее – Фонд) приняло решение о досрочном прекращении Фонда.
Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании от 27.07.2026г. № 281/В
Дата наступления основания прекращения Фонда – 27.07.2026г.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов:
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией от кредитора или его уполномоченного представителя в течение 2 (двух) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда на сайте https://recordcap.ru.
Требования кредиторов могут направляться:
-посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании:630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.47, пом. 2, 3, 4, 5, 6, 7;
-лично в офис Управляющей компании по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.47, пом. 2, 3, 4, 5, 6, 7,тел. +7 (383) 207- 54-23.
Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
По состоянию на 27.07.2026г.:
Стоимость чистых активов Фонда составляет: 396 420 622,07 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составляет: 940,41 руб.
Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» Р.С. Сторчак
Версия для печати (PDF, 190Kb)