Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

СООБЩЕНИЕ
об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой
информации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД
КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. предоставлена Банком России) размещает настоящее сообщение в
связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных
средств управляющей компании по состоянию на 31.07.2026г.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г, раскрытые 18.08.2026):
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г (скорректированные), раскрытые 23.09.2026)
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения внесены в строки 06, 06.02, 06.03 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме
0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.07.2026г.
Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость, величина)
на текущую отчетную дату
Общая величина обязательств
06
2 579 225,50
Размер собственных средств
07
30 622 391,46
Генеральный директор ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
Р.С. Сторчак

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2201 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и указанием от 2 ноября 2020 г. № 5609-у о раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда, можно по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.47, пом. 2, 3, 4, 5, 6, 7 или по телефону (383)207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: https://recordcap.ru
Версия для печати (PDF, 211Kb)